有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 3,700 | 8,355.00 | 30,913,500 | 9,052.00 | 33,492,400 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 5,100 | 5,120.00 | 26,112,000 | 5,637.00 | 28,748,700 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 16,000 | 1,555.50 | 24,888,000 | 1,729.00 | 27,664,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,300 | 7,223.00 | 23,835,900 | 8,310.00 | 27,423,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 陸運業 | 3,000 | 8,252.00 | 24,756,000 | 8,801.00 | 26,403,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 5,200 | 4,812.00 | 25,022,400 | 5,058.00 | 26,301,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 3,100 | 7,237.00 | 22,434,700 | 8,447.00 | 26,185,700 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 6,500 | 3,515.00 | 22,847,500 | 4,000.00 | 26,000,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 9,800 | 2,450.00 | 24,010,000 | 2,644.00 | 25,911,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ヒューリック | 不動産業 | 15,800 | 1,499.50 | 23,692,100 | 1,638.00 | 25,880,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 2,100 | 10,700.00 | 22,470,000 | 12,310.00 | 25,851,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 4,600 | 5,238.00 | 24,094,800 | 5,599.00 | 25,755,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 12,800 | 1,811.00 | 23,180,800 | 1,963.50 | 25,132,800 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 7,500 | 3,227.00 | 24,202,500 | 3,347.00 | 25,102,500 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 22,300 | 1,076.50 | 24,005,950 | 1,122.50 | 25,031,750 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,700 | 5,878.00 | 21,748,600 | 6,752.00 | 24,982,400 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 6,100 | 3,695.00 | 22,539,500 | 4,080.00 | 24,888,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 10,900 | 2,154.50 | 23,484,050 | 2,275.50 | 24,802,950 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,800 | 5,913.00 | 22,469,400 | 6,444.00 | 24,487,200 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 11,200 | 2,055.00 | 23,016,000 | 2,182.50 | 24,444,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 8,000 | 2,995.50 | 23,964,000 | 3,050.00 | 24,400,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 6,000 | 3,823.00 | 22,938,000 | 4,062.00 | 24,372,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 9,800 | 2,393.00 | 23,451,400 | 2,484.50 | 24,348,100 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 7,400 | 3,108.00 | 22,999,200 | 3,289.00 | 24,338,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 5,300 | 4,461.00 | 23,643,300 | 4,584.00 | 24,295,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 4,900 | 4,520.00 | 22,148,000 | 4,950.00 | 24,255,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ヒロセ電機 | 電気機器 | 1,400 | 16,035.00 | 22,449,000 | 17,260.00 | 24,164,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 129,700 | 173.90 | 22,554,830 | 186.30 | 24,163,110 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 17,600 | 1,268.00 | 22,316,800 | 1,369.50 | 24,103,200 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 4,100 | 5,845.00 | 23,964,500 | 5,863.00 | 24,038,300 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.37 |
| 建設業 | 8.03 | ||
| 食料品 | 4.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.82 | ||
| 化学 | 12.78 | ||
| 医薬品 | 3.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.82 | ||
| ゴム製品 | 2.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.26 | ||
| 鉄鋼 | 1.11 | ||
| 非鉄金属 | 3.44 | ||
| 金属製品 | 2.97 | ||
| 機械 | 4.72 | ||
| 電気機器 | 7.20 | ||
| 輸送用機器 | 0.65 | ||
| 精密機器 | 0.64 | ||
| その他製品 | 1.81 | ||
| 電気・ガス業 | 2.60 | ||
| 陸運業 | 3.42 | ||
| 海運業 | 1.41 | ||
| 情報・通信業 | 5.63 | ||
| 卸売業 | 2.92 | ||
| 小売業 | 2.65 | ||
| 不動産業 | 5.22 | ||
| サービス業 | 2.20 | ||
| 合 計 | 87.48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
