有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年8月10日現在) | 第2期 (平成30年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,685,931 | 767,500,242 |
| 投資証券 | 7,786,979,757 | 7,130,441,229 |
| 派生商品評価勘定 | 129,760,220 | 105,250,720 |
| 未収入金 | 1,963,200 | 10,130,010 |
| 流動資産合計 | 8,151,389,108 | 8,013,322,201 |
| 資産合計 | 8,151,389,108 | 8,013,322,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,913,030 | 339,080,414 |
| 未払解約金 | 151,195 | 17,590,364 |
| 未払受託者報酬 | 546,329 | 1,170,106 |
| 未払委託者報酬 | 30,594,418 | 65,525,909 |
| 未払利息 | 637 | 1,828 |
| その他未払費用 | 571,416 | 690,350 |
| 流動負債合計 | 119,777,025 | 424,058,971 |
| 負債合計 | 119,777,025 | 424,058,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,992,093,715 | 7,371,313,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,518,368 | 217,949,865 |
| (分配準備積立金) | 2,690 | 64,483,648 |
| 元本等合計 | 8,031,612,083 | 7,589,263,230 |
| 純資産合計 | 8,031,612,083 | 7,589,263,230 |
| 負債純資産合計 | 8,151,389,108 | 8,013,322,201 |
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