有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (2025年8月12日現在) | 第18期 (2026年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,689,391 | 116,366,435 |
| 投資証券 | 1,258,112,428 | 1,243,176,661 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,386,220 |
| 未収入金 | - | 1,753,040 |
| 未収利息 | 367 | 2,131 |
| 流動資産合計 | 1,289,802,186 | 1,383,684,487 |
| 資産合計 | 1,289,802,186 | 1,383,684,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,101,040 | 20,930 |
| 未払金 | 280,080 | - |
| 未払収益分配金 | - | 97,931,374 |
| 未払解約金 | 2,255,812 | 4,872 |
| 未払受託者報酬 | 171,006 | 183,013 |
| 未払委託者報酬 | 9,576,454 | 10,248,670 |
| その他未払費用 | 236,145 | 243,418 |
| 流動負債合計 | 22,620,537 | 108,632,277 |
| 負債合計 | 22,620,537 | 108,632,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,271,413,252 | 1,152,133,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,231,603 | 122,918,395 |
| (分配準備積立金) | 22,188,726 | 70,073,113 |
| 元本等合計 | 1,267,181,649 | 1,275,052,210 |
| 純資産合計 | 1,267,181,649 | 1,275,052,210 |
| 負債純資産合計 | 1,289,802,186 | 1,383,684,487 |
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