有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年8月11日現在) | 第8期 (2021年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,531,642 | 310,302,391 |
| 投資証券 | 3,543,427,458 | 3,707,028,838 |
| 派生商品評価勘定 | 31,390,800 | - |
| 流動資産合計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
| 資産合計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,584,540 | 28,654,670 |
| 未払金 | - | 4,108,190 |
| 未払収益分配金 | - | 238,908,557 |
| 未払解約金 | 943,164 | 11,910,842 |
| 未払受託者報酬 | 456,763 | 498,654 |
| 未払委託者報酬 | 25,578,664 | 27,924,798 |
| 未払利息 | 141 | 711 |
| その他未払費用 | 443,429 | 384,197 |
| 流動負債合計 | 29,006,701 | 312,390,619 |
| 負債合計 | 29,006,701 | 312,390,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,825,469,418 | 3,143,533,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,126,219 | 561,406,965 |
| (分配準備積立金) | 185,839,749 | 441,074,617 |
| 元本等合計 | 3,612,343,199 | 3,704,940,610 |
| 純資産合計 | 3,612,343,199 | 3,704,940,610 |
| 負債純資産合計 | 3,641,349,900 | 4,017,331,229 |
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