- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成30年8月10日現在) | 第4期 (平成31年2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,163,890 | 58,435,498 |
| 投資証券 | 5,554,922,429 | 4,730,770,130 |
| 派生商品評価勘定 | 64,460,950 | - |
| 未収入金 | 4,831,600 | 66,330,000 |
| 流動資産合計 | 6,192,378,869 | 4,855,535,628 |
| 資産合計 | 6,192,378,869 | 4,855,535,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,000 | 81,026,775 |
| 未払金 | 133,104,000 | - |
| 未払収益分配金 | 399,413,679 | - |
| 未払解約金 | 21,457,760 | 16,616,956 |
| 未払受託者報酬 | 880,790 | 702,774 |
| 未払委託者報酬 | 49,324,285 | 39,355,181 |
| 未払利息 | 1,556 | 159 |
| その他未払費用 | 531,798 | 473,465 |
| 流動負債合計 | 604,737,868 | 138,175,310 |
| 負債合計 | 604,737,868 | 138,175,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,869,358 | 4,905,123,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,771,643 | △187,763,465 |
| (分配準備積立金) | 329,294,470 | 282,062,812 |
| 元本等合計 | 5,587,641,001 | 4,717,360,318 |
| 純資産合計 | 5,587,641,001 | 4,717,360,318 |
| 負債純資産合計 | 6,192,378,869 | 4,855,535,628 |
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