有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2022年2月10日現在) | 第11期 (2022年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,385,452 | 31,973,698 |
| 投資証券 | 2,741,746,152 | 2,279,755,892 |
| 派生商品評価勘定 | - | 38,535,950 |
| 未収入金 | 226,560 | - |
| 流動資産合計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
| 資産合計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,606,160 | 332,960 |
| 未払金 | 1,348,970 | - |
| 未払収益分配金 | 46,644,351 | - |
| 未払解約金 | - | 1,760,203 |
| 未払受託者報酬 | 424,088 | 331,763 |
| 未払委託者報酬 | 23,749,245 | 18,578,633 |
| 未払利息 | 269 | 45 |
| その他未払費用 | 312,874 | 283,953 |
| 流動負債合計 | 97,085,957 | 21,287,557 |
| 負債合計 | 97,085,957 | 21,287,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,591,352,878 | 2,423,468,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,919,329 | △94,490,567 |
| (分配準備積立金) | 117,178,034 | 107,692,411 |
| 元本等合計 | 2,743,272,207 | 2,328,977,983 |
| 純資産合計 | 2,743,272,207 | 2,328,977,983 |
| 負債純資産合計 | 2,840,358,164 | 2,350,265,540 |
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