有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年2月12日現在) | 第5期 (2019年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,435,498 | 84,643,425 |
| 投資証券 | 4,730,770,130 | 4,269,507,442 |
| 派生商品評価勘定 | - | 94,832,100 |
| 未収入金 | 66,330,000 | 3,791,320 |
| 流動資産合計 | 4,855,535,628 | 4,452,774,287 |
| 資産合計 | 4,855,535,628 | 4,452,774,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,026,775 | - |
| 未払解約金 | 16,616,956 | 1,548,172 |
| 未払受託者報酬 | 702,774 | 632,766 |
| 未払委託者報酬 | 39,355,181 | 35,434,613 |
| 未払利息 | 159 | 198 |
| その他未払費用 | 473,465 | 436,254 |
| 流動負債合計 | 138,175,310 | 38,052,003 |
| 負債合計 | 138,175,310 | 38,052,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,905,123,783 | 4,638,280,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,763,465 | △223,557,840 |
| (分配準備積立金) | 282,062,812 | 260,301,412 |
| 元本等合計 | 4,717,360,318 | 4,414,722,284 |
| 純資産合計 | 4,717,360,318 | 4,414,722,284 |
| 負債純資産合計 | 4,855,535,628 | 4,452,774,287 |
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