有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2019年8月13日現在) | 第6期 (2020年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,643,425 | 128,232,642 |
| 投資証券 | 4,269,507,442 | 4,098,882,953 |
| 派生商品評価勘定 | 94,832,100 | 5,734,730 |
| 未収入金 | 3,791,320 | 1,355,360 |
| 流動資産合計 | 4,452,774,287 | 4,234,205,685 |
| 資産合計 | 4,452,774,287 | 4,234,205,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 24,605,253 |
| 未払解約金 | 1,548,172 | 4,902,378 |
| 未払受託者報酬 | 632,766 | 594,989 |
| 未払委託者報酬 | 35,434,613 | 33,319,735 |
| 未払利息 | 198 | 351 |
| その他未払費用 | 436,254 | 459,607 |
| 流動負債合計 | 38,052,003 | 63,882,313 |
| 負債合計 | 38,052,003 | 63,882,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,638,280,124 | 4,100,875,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,557,840 | 69,447,793 |
| (分配準備積立金) | 260,301,412 | 203,608,763 |
| 元本等合計 | 4,414,722,284 | 4,170,323,372 |
| 純資産合計 | 4,414,722,284 | 4,170,323,372 |
| 負債純資産合計 | 4,452,774,287 | 4,234,205,685 |
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