有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年2月10日現在) | 第13期 (2023年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,219,031 | 41,658,162 |
| 投資証券 | 2,037,915,164 | 1,823,209,050 |
| 派生商品評価勘定 | 219,650 | - |
| 流動資産合計 | 2,089,353,845 | 1,864,867,212 |
| 資産合計 | 2,089,353,845 | 1,864,867,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,539,360 | 70,735,080 |
| 未払金 | 1,017,690 | 3,592,610 |
| 未払解約金 | 10,184 | 378,723 |
| 未払受託者報酬 | 282,828 | 248,429 |
| 未払委託者報酬 | 15,837,905 | 13,911,764 |
| 未払利息 | 140 | 114 |
| その他未払費用 | 279,152 | 259,929 |
| 流動負債合計 | 66,967,259 | 89,126,649 |
| 負債合計 | 66,967,259 | 89,126,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,081,716,193 | 1,844,235,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,329,607 | △68,494,750 |
| (分配準備積立金) | 91,816,393 | 80,540,690 |
| 元本等合計 | 2,022,386,586 | 1,775,740,563 |
| 純資産合計 | 2,022,386,586 | 1,775,740,563 |
| 負債純資産合計 | 2,089,353,845 | 1,864,867,212 |
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