有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (2023年8月10日現在) | 第14期 (2024年2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,658,162 | 50,403,805 |
| 投資証券 | 1,823,209,050 | 1,645,756,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 400,680 |
| 流動資産合計 | 1,864,867,212 | 1,696,560,485 |
| 資産合計 | 1,864,867,212 | 1,696,560,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,735,080 | - |
| 未払金 | 3,592,610 | 52,460,400 |
| 未払解約金 | 378,723 | 13,825,516 |
| 未払受託者報酬 | 248,429 | 223,677 |
| 未払委託者報酬 | 13,911,764 | 12,525,806 |
| 未払利息 | 114 | 104 |
| その他未払費用 | 259,929 | 286,959 |
| 流動負債合計 | 89,126,649 | 79,322,462 |
| 負債合計 | 89,126,649 | 79,322,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,844,235,313 | 1,630,279,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,494,750 | △13,041,180 |
| (分配準備積立金) | 80,540,690 | 70,281,013 |
| 元本等合計 | 1,775,740,563 | 1,617,238,023 |
| 純資産合計 | 1,775,740,563 | 1,617,238,023 |
| 負債純資産合計 | 1,864,867,212 | 1,696,560,485 |
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