有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2024年2月13日現在) | 第15期 (2024年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,403,805 | 99,362,634 |
| 投資証券 | 1,645,756,000 | 1,277,715,363 |
| 派生商品評価勘定 | 400,680 | 90,806,830 |
| 未収入金 | - | 16,374,680 |
| 未収利息 | - | 499 |
| 流動資産合計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
| 資産合計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,460,400 | - |
| 未払収益分配金 | - | 18,640,519 |
| 未払解約金 | 13,825,516 | - |
| 未払受託者報酬 | 223,677 | 211,677 |
| 未払委託者報酬 | 12,525,806 | 11,853,940 |
| 未払利息 | 104 | - |
| その他未払費用 | 286,959 | 259,380 |
| 流動負債合計 | 79,322,462 | 30,965,516 |
| 負債合計 | 79,322,462 | 30,965,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,630,279,203 | 1,433,886,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,041,180 | 19,408,402 |
| (分配準備積立金) | 70,281,013 | 42,317,749 |
| 元本等合計 | 1,617,238,023 | 1,453,294,490 |
| 純資産合計 | 1,617,238,023 | 1,453,294,490 |
| 負債純資産合計 | 1,696,560,485 | 1,484,260,006 |
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