有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (2024年8月13日現在) | 第16期 (2025年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,362,634 | 106,670,242 |
| 投資証券 | 1,277,715,363 | 1,353,167,932 |
| 派生商品評価勘定 | 90,806,830 | 32,823,666 |
| 未収入金 | 16,374,680 | 2,155,959 |
| 未収利息 | 499 | 1,159 |
| 流動資産合計 | 1,484,260,006 | 1,494,818,958 |
| 資産合計 | 1,484,260,006 | 1,494,818,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,640,519 | 73,671,957 |
| 未払解約金 | - | 12,550,235 |
| 未払受託者報酬 | 211,677 | 208,884 |
| 未払委託者報酬 | 11,853,940 | 11,697,213 |
| その他未払費用 | 259,380 | 215,710 |
| 流動負債合計 | 30,965,516 | 98,343,999 |
| 負債合計 | 30,965,516 | 98,343,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,433,886,088 | 1,315,570,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,408,402 | 80,904,288 |
| (分配準備積立金) | 42,317,749 | 23,694,598 |
| 元本等合計 | 1,453,294,490 | 1,396,474,959 |
| 純資産合計 | 1,453,294,490 | 1,396,474,959 |
| 負債純資産合計 | 1,484,260,006 | 1,494,818,958 |
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