有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2021年2月10日現在) | 第9期 (2021年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,302,391 | 350,553,462 |
| 投資証券 | 3,707,028,838 | 3,012,083,577 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,682,800 |
| 未収入金 | - | 2,260,080 |
| 流動資産合計 | 4,017,331,229 | 3,368,579,919 |
| 資産合計 | 4,017,331,229 | 3,368,579,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,654,670 | 19,500 |
| 未払金 | 4,108,190 | - |
| 未払収益分配金 | 238,908,557 | 270,271,732 |
| 未払解約金 | 11,910,842 | 8,884,597 |
| 未払受託者報酬 | 498,654 | 480,690 |
| 未払委託者報酬 | 27,924,798 | 26,918,397 |
| 未払利息 | 711 | 800 |
| その他未払費用 | 384,197 | 329,472 |
| 流動負債合計 | 312,390,619 | 306,905,188 |
| 負債合計 | 312,390,619 | 306,905,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,533,645 | 2,757,874,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,406,965 | 303,799,914 |
| (分配準備積立金) | 441,074,617 | 182,460,973 |
| 元本等合計 | 3,704,940,610 | 3,061,674,731 |
| 純資産合計 | 3,704,940,610 | 3,061,674,731 |
| 負債純資産合計 | 4,017,331,229 | 3,368,579,919 |
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