- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成30年2月13日現在) | 第3期 (平成30年8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 767,500,242 | 568,163,890 |
| 投資証券 | 7,130,441,229 | 5,554,922,429 |
| 派生商品評価勘定 | 105,250,720 | 64,460,950 |
| 未収入金 | 10,130,010 | 4,831,600 |
| 流動資産合計 | 8,013,322,201 | 6,192,378,869 |
| 資産合計 | 8,013,322,201 | 6,192,378,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 24,000 |
| 未払金 | - | 133,104,000 |
| 未払収益分配金 | 339,080,414 | 399,413,679 |
| 未払解約金 | 17,590,364 | 21,457,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,170,106 | 880,790 |
| 未払委託者報酬 | 65,525,909 | 49,324,285 |
| 未払利息 | 1,828 | 1,556 |
| その他未払費用 | 690,350 | 531,798 |
| 流動負債合計 | 424,058,971 | 604,737,868 |
| 負債合計 | 424,058,971 | 604,737,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,371,313,365 | 5,055,869,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,949,865 | 531,771,643 |
| (分配準備積立金) | 64,483,648 | 329,294,470 |
| 元本等合計 | 7,589,263,230 | 5,587,641,001 |
| 純資産合計 | 7,589,263,230 | 5,587,641,001 |
| 負債純資産合計 | 8,013,322,201 | 6,192,378,869 |
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