有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2021年8月10日現在) | 第10期 (2022年2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,553,462 | 98,385,452 |
| 投資証券 | 3,012,083,577 | 2,741,746,152 |
| 派生商品評価勘定 | 3,682,800 | - |
| 未収入金 | 2,260,080 | 226,560 |
| 流動資産合計 | 3,368,579,919 | 2,840,358,164 |
| 資産合計 | 3,368,579,919 | 2,840,358,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,500 | 24,606,160 |
| 未払金 | - | 1,348,970 |
| 未払収益分配金 | 270,271,732 | 46,644,351 |
| 未払解約金 | 8,884,597 | - |
| 未払受託者報酬 | 480,690 | 424,088 |
| 未払委託者報酬 | 26,918,397 | 23,749,245 |
| 未払利息 | 800 | 269 |
| その他未払費用 | 329,472 | 312,874 |
| 流動負債合計 | 306,905,188 | 97,085,957 |
| 負債合計 | 306,905,188 | 97,085,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,757,874,817 | 2,591,352,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,799,914 | 151,919,329 |
| (分配準備積立金) | 182,460,973 | 117,178,034 |
| 元本等合計 | 3,061,674,731 | 2,743,272,207 |
| 純資産合計 | 3,061,674,731 | 2,743,272,207 |
| 負債純資産合計 | 3,368,579,919 | 2,840,358,164 |
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