有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年8月10日)
- 【提出】
- 2017/11/10 9:24
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- 49項目
(1)【投資状況】
(2017年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,045,396,795 | 97.97 |
| アイルランド | 202,030,163 | 2.46 |
| 小計 | ― | 8,247,426,958 | 100.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △34,917,393 | △0.43 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,212,509,565 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2017年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 28,960,546,546 | 97.60 |
| アイルランド | 644,017,251 | 2.17 |
| 小計 | ― | 29,604,563,797 | 99.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,167,849 | 0.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 29,673,731,646 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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