有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【提出】
- 2022/11/10 9:40
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2022年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,181,818,589 | 100.58 |
| アイルランド | 56,394,738 | 2.60 |
| 小計 | ― | 2,238,213,327 | 103.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △68,889,424 | △3.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,169,323,903 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2022年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,394,778,825 | 95.80 |
| アイルランド | 262,889,063 | 2.68 |
| 小計 | ― | 9,657,667,888 | 98.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,695,603 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,806,363,491 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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