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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【投資状況】
(2024年8月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年8月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,457,281,519 | 94.53 |
| アイルランド | 44,797,485 | 2.91 | |
| 小計 | ― | 1,502,079,004 | 97.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,590,562 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,541,669,566 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,496,471,455 | 96.21 |
| アイルランド | 226,118,494 | 2.56 | |
| 小計 | ― | 8,722,589,949 | 98.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,009,248 | 1.23 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,831,599,197 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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