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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/02/13)
(1)【投資状況】
(2024年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2024年2月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,566,959,704 | 96.25 |
| アイルランド | 45,392,876 | 2.79 | |
| 小計 | ― | 1,612,352,580 | 99.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,660,255 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,628,012,835 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,781,058,181 | 96.64 |
| アイルランド | 228,981,968 | 2.52 | |
| 小計 | ― | 9,010,040,149 | 99.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,861,071 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,085,901,220 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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