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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
(2020年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年8月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,326,867,478 | 94.80 |
| アイルランド | 95,106,645 | 2.71 | |
| 小計 | ― | 3,421,974,123 | 97.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 87,407,308 | 2.49 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,509,381,431 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,288,606,850 | 96.50 |
| アイルランド | 292,878,944 | 2.50 | |
| 小計 | ― | 11,581,485,794 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 116,106,988 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,697,592,782 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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