有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【提出】
- 2020/05/08 9:44
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2020年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,566,984,737 | 95.22 |
| アイルランド | 98,520,186 | 2.63 |
| 小計 | ― | 3,665,504,923 | 97.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 80,357,977 | 2.15 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,745,862,900 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,331,494,460 | 95.92 |
| アイルランド | 412,859,182 | 3.21 |
| 小計 | ― | 12,744,353,642 | 99.14 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,111,025 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,855,464,667 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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