有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【提出】
- 2026/05/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2026年2月27日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,299,969,037 | 97.75 |
| アイルランド | 35,222,170 | 2.65 |
| 小計 | ― | 1,335,191,207 | 100.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △5,286,449 | △0.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,329,904,758 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年2月27日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,452,844,927 | 96.25 |
| アイルランド | 228,781,608 | 2.61 |
| 小計 | ― | 8,681,626,535 | 98.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 100,396,761 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,782,023,296 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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