有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【提出】
- 2025/05/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2025年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,215,031,578 | 93.32 |
| アイルランド | 32,431,624 | 2.49 |
| 小計 | ― | 1,247,463,202 | 95.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 54,473,675 | 4.18 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,301,936,877 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2025年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,700,195,994 | 95.65 |
| アイルランド | 239,412,036 | 2.97 |
| 小計 | ― | 7,939,608,030 | 98.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,112,678 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | ― | 8,050,720,708 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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