有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【提出】
- 2018/05/10 9:46
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
(2018年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,546,093,591 | 97.05 |
| アイルランド | 197,816,064 | 2.54 |
| 小計 | ― | 7,743,909,655 | 99.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 31,371,365 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,775,281,020 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 26,740,716,390 | 97.10 |
| アイルランド | 587,362,188 | 2.13 |
| 小計 | ― | 27,328,078,578 | 99.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 212,048,045 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | ― | 27,540,126,623 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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