有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021/11/10 9:47
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2021年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,075,457,092 | 97.28 |
| アイルランド | 77,347,731 | 2.45 |
| 小計 | ― | 3,152,804,823 | 99.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,595,891 | 0.27 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,161,400,714 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 10,998,588,624 | 96.63 |
| アイルランド | 305,881,948 | 2.69 |
| 小計 | ― | 11,304,470,572 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,392,782 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | ― | 11,381,863,354 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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