有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【提出】
- 2018/11/09 10:01
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
(2018年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,777,561,522 | 97.74 |
| アイルランド | 128,700,953 | 2.18 |
| 小計 | ― | 5,906,262,475 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,609,344 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,910,871,819 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2018年8月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 20,885,230,867 | 96.10 |
| アイルランド | 491,566,447 | 2.26 |
| 小計 | ― | 21,376,797,314 | 98.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 355,269,760 | 1.63 |
| 合計(純資産総額) | ― | 21,732,067,074 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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