有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【提出】
- 2023/05/10 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
(2023年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,955,698,867 | 99.82 |
| アイルランド | 52,414,017 | 2.68 |
| 小計 | ― | 2,008,112,884 | 102.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △48,950,726 | △2.50 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,959,162,158 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,675,618,128 | 96.16 |
| アイルランド | 263,566,939 | 2.92 |
| 小計 | ― | 8,939,185,067 | 99.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,302,477 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 9,022,487,544 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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