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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【投資状況】
(2021年2月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年2月26日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,571,830,878 | 97.36 |
| アイルランド | 95,989,248 | 2.62 | |
| 小計 | ― | 3,667,820,126 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 847,198 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,668,667,324 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 12,608,924,313 | 97.38 |
| アイルランド | 295,596,902 | 2.28 | |
| 小計 | ― | 12,904,521,215 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 43,693,330 | 0.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 12,948,214,545 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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