有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:42
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- 【項目】
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(1)【投資状況】
(2019年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,730,114,976 | 96.38 |
| アイルランド | 130,076,689 | 2.65 |
| 小計 | ― | 4,860,191,665 | 99.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 47,436,245 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,907,627,910 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2019年2月28日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 17,836,120,603 | 96.86 |
| アイルランド | 496,820,997 | 2.70 |
| 小計 | ― | 18,332,941,600 | 99.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 82,037,166 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | ― | 18,414,978,766 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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