有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月5日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 652,271,722 |
| 流動資産合計 | 652,271,722 |
| 資産合計 | 652,271,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,231,289 |
| 未払受託者報酬 | 99,448 |
| 未払委託者報酬 | 3,315,010 |
| その他未払費用 | 331,364 |
| 流動負債合計 | 11,977,111 |
| 負債合計 | 11,977,111 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 633,176,128 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,118,483 |
| (分配準備積立金) | 5,995,611 |
| 元本等合計 | 640,294,611 |
| 純資産合計 | 640,294,611 |
| 負債純資産合計 | 652,271,722 |
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