有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 4月17日現在) | 第13期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 434,770,668 | 419,209,445 |
| 未収入金 | - | 330 |
| 流動資産合計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
| 資産合計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 330 |
| 未払受託者報酬 | 76,902 | 69,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,563,386 | 2,324,305 |
| その他未払費用 | 256,226 | 232,315 |
| 流動負債合計 | 2,896,514 | 2,626,676 |
| 負債合計 | 2,896,514 | 2,626,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,969,827 | 449,326,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,095,673 | △32,743,747 |
| (分配準備積立金) | 26,274,193 | 28,145,524 |
| 元本等合計 | 431,874,154 | 416,583,099 |
| 純資産合計 | 431,874,154 | 416,583,099 |
| 負債純資産合計 | 434,770,668 | 419,209,775 |
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