有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 4月15日現在) | 第7期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 流動資産合計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 資産合計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 8,459,605 |
| 未払受託者報酬 | 111,041 | 102,807 |
| 未払委託者報酬 | 3,701,234 | 3,426,925 |
| その他未払費用 | 370,008 | 342,578 |
| 流動負債合計 | 4,182,283 | 12,331,915 |
| 負債合計 | 4,182,283 | 12,331,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,992,426 | 604,257,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,128,348 | 11,627,753 |
| (分配準備積立金) | 13,446,704 | 10,963,335 |
| 元本等合計 | 610,864,078 | 615,885,280 |
| 純資産合計 | 610,864,078 | 615,885,280 |
| 負債純資産合計 | 615,046,361 | 628,217,195 |
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