有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年10月15日現在) | 第6期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 768,468,280 | 615,046,361 |
| 未収入金 | 976,530 | - |
| 流動資産合計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
| 資産合計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,274,277 | - |
| 未払解約金 | 976,530 | - |
| 未払受託者報酬 | 125,498 | 111,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,183,389 | 3,701,234 |
| その他未払費用 | 418,225 | 370,008 |
| 流動負債合計 | 7,977,919 | 4,182,283 |
| 負債合計 | 7,977,919 | 4,182,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,092,373 | 615,992,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,374,518 | △5,128,348 |
| (分配準備積立金) | 13,442,176 | 13,446,704 |
| 元本等合計 | 761,466,891 | 610,864,078 |
| 純資産合計 | 761,466,891 | 610,864,078 |
| 負債純資産合計 | 769,444,810 | 615,046,361 |
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