有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 4月15日現在) | 第5期 (2019年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 810,270,476 | 768,468,280 |
| 未収入金 | - | 976,530 |
| 流動資産合計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
| 資産合計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,274,277 |
| 未払解約金 | - | 976,530 |
| 未払受託者報酬 | 126,771 | 125,498 |
| 未払委託者報酬 | 4,225,661 | 4,183,389 |
| その他未払費用 | 422,452 | 418,225 |
| 流動負債合計 | 4,774,884 | 7,977,919 |
| 負債合計 | 4,774,884 | 7,977,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,405,613 | 758,092,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,979 | 3,374,518 |
| (分配準備積立金) | 12,369,970 | 13,442,176 |
| 元本等合計 | 805,495,592 | 761,466,891 |
| 純資産合計 | 805,495,592 | 761,466,891 |
| 負債純資産合計 | 810,270,476 | 769,444,810 |
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