有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年10月15日現在) | 第8期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 流動資産合計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 資産合計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,459,605 | 18,017,680 |
| 未払受託者報酬 | 102,807 | 100,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,925 | 3,359,252 |
| その他未払費用 | 342,578 | 335,809 |
| 流動負債合計 | 12,331,915 | 21,813,518 |
| 負債合計 | 12,331,915 | 21,813,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,257,527 | 581,215,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,627,753 | 19,242,177 |
| (分配準備積立金) | 10,963,335 | 18,279,233 |
| 元本等合計 | 615,885,280 | 600,457,689 |
| 純資産合計 | 615,885,280 | 600,457,689 |
| 負債純資産合計 | 628,217,195 | 622,271,207 |
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