有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 4月15日現在) | 第11期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 582,240,396 | 537,600,052 |
| 未収入金 | 22 | 1,936 |
| 流動資産合計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
| 資産合計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22 | 1,936 |
| 未払受託者報酬 | 98,519 | 93,206 |
| 未払委託者報酬 | 3,283,772 | 3,106,924 |
| その他未払費用 | 328,261 | 310,574 |
| 流動負債合計 | 3,710,574 | 3,512,640 |
| 負債合計 | 3,710,574 | 3,512,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,283,813 | 572,317,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,246,031 | △38,228,205 |
| (分配準備積立金) | 26,289,171 | 28,547,327 |
| 元本等合計 | 578,529,844 | 534,089,348 |
| 純資産合計 | 578,529,844 | 534,089,348 |
| 負債純資産合計 | 582,240,418 | 537,601,988 |
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