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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

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【提出】: 2022/07/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 (2021年10月15日現在)	第10期 (2022年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	620,914,762	582,240,396
未収入金	-	22
流動資産合計	620,914,762	582,240,418
資産合計	620,914,762	582,240,418
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,939,388	-
未払解約金	-	22
未払受託者報酬	102,059	98,519
未払委託者報酬	3,401,949	3,283,772
その他未払費用	340,076	328,261
流動負債合計	6,783,472	3,710,574
負債合計	6,783,472	3,710,574
純資産の部
元本等
元本	587,877,644	576,283,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,253,646	2,246,031
(分配準備積立金)	24,866,127	26,289,171
元本等合計	614,131,290	578,529,844
純資産合計	614,131,290	578,529,844
負債純資産合計	620,914,762	582,240,418

開示資料

決算

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