有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年10月15日現在) | 第4期 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 流動資産合計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 資産合計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,449 | 126,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,568 | 4,225,661 |
| その他未払費用 | 418,046 | 422,452 |
| 流動負債合計 | 4,725,063 | 4,774,884 |
| 負債合計 | 4,725,063 | 4,774,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 816,038,389 | 805,405,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,322,085 | 89,979 |
| (分配準備積立金) | 7,685,499 | 12,369,970 |
| 元本等合計 | 791,716,304 | 805,495,592 |
| 純資産合計 | 791,716,304 | 805,495,592 |
| 負債純資産合計 | 796,441,367 | 810,270,476 |
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