有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年10月16日現在) | 第14期 (2024年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 419,209,445 | 439,195,273 |
| 未収入金 | 330 | 944,582 |
| 流動資産合計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
| 資産合計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 330 | 944,582 |
| 未払受託者報酬 | 69,726 | 70,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,324,305 | 2,344,588 |
| その他未払費用 | 232,315 | 233,812 |
| 流動負債合計 | 2,626,676 | 3,593,324 |
| 負債合計 | 2,626,676 | 3,593,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,326,846 | 448,306,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,743,747 | △11,759,582 |
| (分配準備積立金) | 28,145,524 | 33,102,608 |
| 元本等合計 | 416,583,099 | 436,546,531 |
| 純資産合計 | 416,583,099 | 436,546,531 |
| 負債純資産合計 | 419,209,775 | 440,139,855 |
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