有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 4月15日現在) | 第15期 (2024年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 439,195,273 | 287,874,061 |
| 未収入金 | 944,582 | 300 |
| 流動資産合計 | 440,139,855 | 287,874,361 |
| 資産合計 | 440,139,855 | 287,874,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 944,582 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 70,342 | 67,303 |
| 未払委託者報酬 | 2,344,588 | 2,243,274 |
| その他未払費用 | 233,812 | 224,217 |
| 流動負債合計 | 3,593,324 | 2,535,094 |
| 負債合計 | 3,593,324 | 2,535,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,306,113 | 286,816,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,759,582 | △1,477,593 |
| (分配準備積立金) | 33,102,608 | 24,052,059 |
| 元本等合計 | 436,546,531 | 285,339,267 |
| 純資産合計 | 436,546,531 | 285,339,267 |
| 負債純資産合計 | 440,139,855 | 287,874,361 |
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