有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 4月16日現在) | 第3期 (2018年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 719,184,055 | 796,441,367 |
| 流動資産合計 | 719,184,055 | 796,441,367 |
| 資産合計 | 719,184,055 | 796,441,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,504 | 125,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,749,904 | 4,181,568 |
| その他未払費用 | 374,869 | 418,046 |
| 流動負債合計 | 4,237,277 | 4,725,063 |
| 負債合計 | 4,237,277 | 4,725,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,892,946 | 816,038,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,053,832 | △24,322,085 |
| (分配準備積立金) | 7,149,665 | 7,685,499 |
| 元本等合計 | 714,946,778 | 791,716,304 |
| 純資産合計 | 714,946,778 | 791,716,304 |
| 負債純資産合計 | 719,184,055 | 796,441,367 |
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