有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年10月17日現在) | 第12期 (2023年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 537,600,052 | 434,770,668 |
| 未収入金 | 1,936 | - |
| 流動資産合計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
| 資産合計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,936 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,206 | 76,902 |
| 未払委託者報酬 | 3,106,924 | 2,563,386 |
| その他未払費用 | 310,574 | 256,226 |
| 流動負債合計 | 3,512,640 | 2,896,514 |
| 負債合計 | 3,512,640 | 2,896,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,317,553 | 454,969,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,228,205 | △23,095,673 |
| (分配準備積立金) | 28,547,327 | 26,274,193 |
| 元本等合計 | 534,089,348 | 431,874,154 |
| 純資産合計 | 534,089,348 | 431,874,154 |
| 負債純資産合計 | 537,601,988 | 434,770,668 |
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