有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 4月15日現在) | 第9期 (2021年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 622,271,207 | 620,914,762 |
| 流動資産合計 | 622,271,207 | 620,914,762 |
| 資産合計 | 622,271,207 | 620,914,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,017,680 | 2,939,388 |
| 未払受託者報酬 | 100,777 | 102,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,359,252 | 3,401,949 |
| その他未払費用 | 335,809 | 340,076 |
| 流動負債合計 | 21,813,518 | 6,783,472 |
| 負債合計 | 21,813,518 | 6,783,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,215,512 | 587,877,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,242,177 | 26,253,646 |
| (分配準備積立金) | 18,279,233 | 24,866,127 |
| 元本等合計 | 600,457,689 | 614,131,290 |
| 純資産合計 | 600,457,689 | 614,131,290 |
| 負債純資産合計 | 622,271,207 | 620,914,762 |
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