- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成29年12月15日現在) | 第2期 (平成30年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,876,066,604 | 10,831,512,457 | |||||||||
| 未収入金 | 34,615 | 24,929,380 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,876,101,219 | 10,856,441,837 | |||||||||
| 資産合計 | 11,876,101,219 | 10,856,441,837 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 59,327,752 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 34,615 | 24,929,380 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,221,524 | 1,510,185 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,101,928 | 21,143,372 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,828,440 | 1,829,390 | |||||||||
| 流動負債合計 | 79,514,259 | 49,412,327 | |||||||||
| 負債合計 | 79,514,259 | 49,412,327 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 11,865,550,508 | 11,046,342,281 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,963,548 | △239,312,771 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,463,352 | 310,558,431 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,796,586,960 | 10,807,029,510 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,796,586,960 | 10,807,029,510 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,876,101,219 | 10,856,441,837 | |||||||||
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