- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2019年6月17日現在) | 第5期 (2019年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 7,905,666,987 | 7,578,609,021 | |||||||||
| 未収入金 | 4,062,143 | 39,231,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 | |||||||||
| 資産合計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 73,765,694 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,062,143 | 39,231,432 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,083,614 | 1,029,553 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 15,171,243 | 14,414,189 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,880,794 | 1,651,042 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,197,794 | 130,091,910 | |||||||||
| 負債合計 | 22,197,794 | 130,091,910 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,864,702,447 | 7,376,569,458 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,828,889 | 111,179,085 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 394,162,461 | 347,824,479 | |||||||||
| 元本等合計 | 7,887,531,336 | 7,487,748,543 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,887,531,336 | 7,487,748,543 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,909,729,130 | 7,617,840,453 | |||||||||
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