- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月2日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (平成29年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 11,876,066,604 | |||||||||
| 未収入金 | 34,615 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,876,101,219 | |||||||||
| 資産合計 | 11,876,101,219 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 59,327,752 | |||||||||
| 未払解約金 | 34,615 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,221,524 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,101,928 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,828,440 | |||||||||
| 流動負債合計 | 79,514,259 | |||||||||
| 負債合計 | 79,514,259 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 11,865,550,508 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,963,548 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,463,352 | |||||||||
| 元本等合計 | 11,796,586,960 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,796,586,960 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,876,101,219 | |||||||||
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