- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第17期 (2025年12月15日現在) | 第18期 (2026年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,117,253,165 | 2,030,899,506 | |||||||||
| 未収入金 | 7,796,668 | 9,095,780 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 | |||||||||
| 資産合計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 7,796,668 | 9,095,780 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 437,800 | 310,000 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,129,752 | 4,340,474 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,240,844 | 1,175,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,605,064 | 14,921,254 | |||||||||
| 負債合計 | 15,605,064 | 14,921,254 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,336,184,327 | 2,171,486,732 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △226,739,558 | △146,412,700 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 510,905,456 | 372,447,942 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,109,444,769 | 2,025,074,032 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,109,444,769 | 2,025,074,032 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,125,049,833 | 2,039,995,286 | |||||||||
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