- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 (2020年6月15日現在) | 第7期 (2020年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,954,605,640 | 6,461,500,413 | |||||||||
| 未収入金 | 148,260,691 | 6,858,885 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 | |||||||||
| 資産合計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 93,437,803 | |||||||||
| 未払解約金 | 148,260,691 | 6,858,885 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 979,155 | 907,104 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,708,800 | 12,700,138 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,395,515 | 1,469,490 | |||||||||
| 流動負債合計 | 164,344,161 | 115,373,420 | |||||||||
| 負債合計 | 164,344,161 | 115,373,420 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,976,677,328 | 6,229,186,906 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,155,158 | 123,798,972 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 376,286,935 | 317,293,505 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,938,522,170 | 6,352,985,878 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,938,522,170 | 6,352,985,878 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,102,866,331 | 6,468,359,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
