- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 (2022年12月15日現在) | 第12期 (2023年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 5,525,898,606 | 5,396,949,586 | |||||||||
| 未収入金 | 9,999 | 9,376,940 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 | |||||||||
| 資産合計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,999 | 9,376,940 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 754,117 | 736,778 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,558,260 | 10,315,619 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,282,160 | 1,220,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,604,536 | 21,650,227 | |||||||||
| 負債合計 | 12,604,536 | 21,650,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,962,669,348 | 5,895,412,288 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △449,365,279 | △510,735,989 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 382,347,962 | 423,630,895 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,513,304,069 | 5,384,676,299 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,513,304,069 | 5,384,676,299 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,525,908,605 | 5,406,326,526 | |||||||||
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