- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第16期 (2025年6月16日現在) | 第17期 (2025年12月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,246,033,643 | 3,117,253,165 | |||||||||
| 未収入金 | 4,523,480 | 7,796,668 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,250,557,123 | 3,125,049,833 | |||||||||
| 資産合計 | 3,250,557,123 | 3,125,049,833 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,523,480 | 7,796,668 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 473,121 | 437,800 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,624,430 | 6,129,752 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,204,566 | 1,240,844 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,825,597 | 15,605,064 | |||||||||
| 負債合計 | 12,825,597 | 15,605,064 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,498,234,494 | 3,336,184,327 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,502,968 | △226,739,558 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 475,047,439 | 510,905,456 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,237,731,526 | 3,109,444,769 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,237,731,526 | 3,109,444,769 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,250,557,123 | 3,125,049,833 | |||||||||
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